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在交易中,交易方法和分析方法,谁更重要?

东风快递

看到您这个标题,我有些疑惑。“交易方法”与“分析方法”两者应属于相辅相成的,而不应该是单独来看待的。以下,以技术分析为观点,简单的说一下我个人的看法(仅仅以技术分析的角度来看待)。

“交易方法”,包含周期配合的图表逻辑分析(含进出场的信号选取)、资金管理、心态管理。这三点属于一套完整的框架。而“分析方法”,仅以图表分析为主,属于“交易方法”的一环,我个人觉得应该属于“交易方法”的第一环。

至于所谓的“心态管理”,我个人认为,仅仅是属于个人交易素质的综合体现而已,不存在什么“管理”。有些交易者,喜欢短线交易,而有些交易者喜欢中长线交易,但我们不能因为短线交易者持仓的时间短、提前出场、甚至是胜率低一些,我们就以此为据评论该交易者的心态管理不好。心态的好坏,应该体现在盈亏比、顺势突破时的大胆进场(也可能是加仓)、关键阻力/支撑区域或前高/前低的果断出场等方面。

如果非要说哪个更重要一些,我觉得,应该看从已经获得了哪个的角度来看。例如,一位交易者获得了一套比较完整的技术策略,但由于缺乏经验与没有充分的实践、验证,所以这位交易者缺的是交易过程中的良好心态。体现在日常交易中就是我们常见的仓位问题(不管是否大概率走势,重仓操作)、持仓问题(大多数盈亏比太低)、止损问题(浮亏抗单不止损)、贪婪心理(在关键位置不及时出场,导致利润大幅回吐,甚至是止损)。

此时,如果这位交易者经过了较长时间的训练、验证,这一系列错误发生的概率就会低的多。所以,对于“交易心态”而言,与其说是心态,倒不如说是交易经验积累的成果。

至于缺少交易策略,具备良好的交易心态。我个人觉得这并不太现实。因为做交易,大多数交易者首先学习的是技术分析层面。试想一下,一个没有做过交易的人,他怎么可能具备良好的交易心态呢?就算有,他是不是一个有着良好心态的赌徒呢?因为市场只有涨与跌两种模式。

以上,是我个人的观点。请多多指正与批评。

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最后编辑于  2020-11-25 21:06:12

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麻爪工学院首席瞌睡家

首先更正一下,交易方法应该称之为交易策略,分析方法应该称之为分析技术。在实际操作中,人们往往下意识的把交易方法和分析方法都归结为交易技术,实际上它们还是有区别的。下面且听麻爪一一道来。

交易分析技术,研究对象是市场行情,本质是对行情发展的一种人为模拟,手段是统计和类比,目的是总结出一些行情或指标的固定形态,以判断后续行情发展情况。交易技术分析最终可以给出一系列的行情发展模型,比如趋势模型、震荡模型、延续行情模型、反转行情模型等等。

例如K线组合系统就是一种技术分析方法,它其实就是通过一些列的k线组合形态,总结出什么形态下行情会延续,什么形态下行情会反转。还有道氏理论、波浪理论、江恩理论、缠论等等都是经典的技术分析体系,交易软件上自带的或者交易者自己开发的技术指标,像MACD、均线、KDJ等等也都是一种技术分析方法。

交易策略,是依据某种分析技术和交易理念所作出的市场参与计划,主要任务是给出具体操作标准条件。包括交易什么品种,市场参与时长,以及什么状态下开仓、平仓、止损、止盈,还有仓位使用情况,加仓减仓计划,紧急平仓条件等等。交易策略其实就是交易技术的落实手段,我们做的一切分析都是为了找到把握最大的交易机会从而参与市场,如果不能给出切实可操作的交易策略,交易技术分析将失去意义。许多交易者自己开发的自动交易EA程序,本质上就是一种交易策略的自动化执行。EA跟技术指标最大的区别就是前者可以交易,后者只能提供信号,这其实也是题主所问的交易方法和分析方法之间最大的区别。

制定某种交易策略除了要有技术分析方法之外,还必须要有一定的交易理念支撑。交易理念要解决一些技术解决不了的问题,比如做长线还是短线,做突破还是回调,风控要保守还是激进,这些问题必须由交易者自己给出判断。不同的交易者因为技术水平、认知水平、经验能力等方面的区别,对上述问题的理念是完全不同的。而同样的技术体系,在不同的交易理念下可以给出完全相反的信号,这就是为什么学习同一种技术方法的人做起交易来也千差万别,因为理念不同。交易者必须时时刻刻处处反思自己的交易理念,这样才能做出最适合自己的交易策略。

讲完了交易策略和技术分析方法,那么二者谁更重要就明了了。没有技术分析方法,交易策略将失去根据,如果形成不了交易策略,交易技术分析方法将毫无意义,二者本就是一体两面,不可分离的。

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最后编辑于  2020-12-05 17:14:36

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Ask二毛

分析是看路,交易是下注。所以两者都重要。分析里包含技术面,基本面,当前方向,未来预期,交易更重要,技术,资金管理,市场反应,切入点,等等。

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最后编辑于  2020-05-25 22:36:12

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玄奘

分析是知,交易是行。若是单纯分析师或喊单师,那知即可。若是交易者,那就必须知行合一,否则过程和结局一定都是很痛苦的。所以这是知行是否合一的问题。所以分析和交易哪个更重要,就看你是哪个身份了。

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最后编辑于  2020-12-07 19:06:31

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一二三

我不想说很多,就贴一个我身边大佬的ppt。明确说明风险管控是第一位,不要存在任何侥幸心理。


dachshund


dachshund


dachshund


dachshund


dachshund


dachshund



如果你纯粹拿投资当赌博当我没说,除非你家里有矿,能够承担的起!

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最后编辑于  2019-12-06 08:47:08

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交易笔记Prime

一笔交易,首先要从整体分析开始的,方向,点位的确定,以及精准度,都取决于你对当前市场是怎么看的,交易么,其实就是交易你的想法,在进场之前,你的分析至关重要,一笔交易的所有可能发生的事情都包含在你的分析里面了,方向,点位分析确定之后,你要想好,在我入场之后,接下来走势证明我判断的对了我该怎么办,错了又如何处理,价格如果破坏掉我计划的位置,它是怎么破坏掉的,是放量突破,还是在此位置盘整,面对不一样的走势我是减仓,还是保持计划不变,还是果断立场,这都需要交易者,根据自己的交易方法做出不同的决策,而入场只是一个动作,好的执行力才是一个交易者至关重要的素质之一,入场方法可以分为追单和回踩单,当你在分析的时候确定好方向和点位可以当价格踩到此位置直接进场,这样的方法有好的盈亏比,也可当价格打到分析位置时,等价格收出交易者所使用的k线形态来入场,这样的方法胜率较高,但不一定买到好的位置,交易没有绝对的一个方法拿到市场上所有的行情,每个不同的方法都有盈利的可能,但不能看单笔盈利或亏损,长期坚持执行你的想法,市场迟早会给你一个满意的答案的。

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最后编辑于  2019-12-09 14:20:54

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汇一招

任何事想做好,我觉得无非就是基础和思路。比如斗地主来说,一把牌拿到手,前提先有个差不多的牌形,在这个基础上整体有个思路,分析对方的牌形,怎么出能把牌出完?照这个思路去执行。套用到交易中也是,方法是基础,分析是思路,都是相辅相成的,定势,资金管理,风控,策略,进出场依据等,想做好交易,这需要一套完善的适合自己的交易体系!

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最后编辑于  2020-11-22 11:11:33

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德州老翁

分析,你说有用也可以

你说无用也行

总之一些放之四海而皆准的话

所以很多时候都能圆回来

我说今年房价会涨,你说今年房价会跌

客观事实是先跌了再涨了!所以我俩观点都是对的

交易员

有点像个小将军,可能带领的兵不多

但是却是带兵打仗在真实战场上

悲之喜之

您说呢?有啥区别……

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最后编辑于  2020-10-16 19:40:41

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bigeye

个人的交易体系一直看重分析方法,只有方向更精确的分析方法判断对未来市场变化趋势,才可以更有效的在市场中少亏钱;然而在杠杠市场中,多赚钱没有价值,因为有手续费,仓息以及其他交易成本的前提下,多亏钱比多赚钱更容易,不论你的交易方法多么优秀,如果没有高胜率的分析方法做基础,你依然会是亏钱比赚钱容易

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最后编辑于  2020-07-17 10:59:25

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魔鬼K叔

嗯?这个没有谁更重要,只能说是缺一不可。

就好比在一个交易系统中,你认为交易策略更重要还是资金管理更重要。交易就好比狼群一样,只有团队中的每一个环节都配合的相对恰当,这样的话你的交易才会越做越好。

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最后编辑于  2019-12-01 19:08:12

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EABM跟单社区

个人觉得交易方法会大于分析方法,分析并不适用于每个市场,而且市场没有一定的规律性,分析是有用,但不是取到决定性作用。

交易方法的话,就比较适用于任何市场的情况,合理把控仓位,设置止盈止损,这种有规划性有计划性的交易方法,才能让交易长久。​

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最后编辑于  2019-11-29 13:00:47

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清风袅袅

分析方法就像战争前的指挥,应该怎样排兵布阵。交易方法就像上战场了,战场变化无常,可能不像之前想的那样,就需要随机应变了。可是也不能因为这样就把战争前的预案否定了,两者相辅相成,都重要的。

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最后编辑于  2019-12-07 11:22:40

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海²

都是交易系统里的一部分,没有重要和不重要,都是需要认真对待,然后严格执行!

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最后编辑于  2020-06-09 15:30:10

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孤海未蓝

个人觉得交易方法比较重要,分析只是对走势的预测,交易方法和整个交易直接挂钩

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最后编辑于  2019-11-22 19:39:47

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逍遥子

分析方法是基础,交易方法是手法,就像钓鱼,你下好了窝子,这就有基础了,至于你钓鲤鱼还是草鱼还是鲫鱼,那么就是手法的问题了。

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最后编辑于  2020-12-29 00:00:02

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复利投资

分析师如同武术表演,交易员如同泰拳搏击。

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最后编辑于  2019-12-02 10:03:49

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分子交易

看对,不一定能做对,做对,不一定能拿得住。知行合一很重要!

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最后编辑于  2019-11-22 15:44:38

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道法自然

二者相辅相成,缺一不可。

没有分析,交易就是盲人走夜路

没有交易,分析就是做梦娶媳妇

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最后编辑于  2020-10-25 10:17:03

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迈达量化

交易方法是可以用来落地的分析方法。就像行军打仗一样,既要考虑到天时地利人和。也要考虑到打胜仗了怎么办,和打败仗了怎么办?

分析方法只是纸上谈兵。并不可以直接用来落地执行的。

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最后编辑于  2020-08-09 08:37:36

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陌上先生

缺一不可,不会分析没法出场,不会交易没法入场

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最后编辑于  2020-05-14 17:58:26

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