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交易知识问答的路上不再迷路

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为什么交易中95%以上都是亏损者?

内涵段子TV

感谢荒野的邀请。其实这个数值非常的正常,这是交易市场的本质。

在帕累托法则里有一项重要的定义就是,当在一个资源有限的环境中,不善于利用资源的人终将会将资源流向善于使用资源的人手中,这就是著名的二八定律。这个资源可以是金钱,可以是权力,可以是人脉,可以是一切真实或者虚拟的东西。

如果这个市场没有额外的交易费用成本,市场中最后交易资金的分配应该是趋于二八分的,即百分之八十的人的资金赔给了那百分之二十的人。而实际上由于交易需要成本,这个比例会更加的残酷,这里面平台商,监管商都会在交易者的交易资金中抽取费用,我把这些统称为手续费,这个手续费用不要小瞧它,在全世界每天几万亿的成交量面前,这个手续费用是非常巨大的,至少要抽出所有交易者总交易资金的百分之十。这会造成什么后果?就是本来能赚钱的那百分之二十的人中,有一些盈利能力稍差的,最后也会进入到亏损行列,所以最终资金的分配大约是百分之八十人本身就亏损,百分之十几由于盈利能力弱,覆盖不掉交易成本也亏损,只有剩下的不到百分之十盈利强的人才能赚到钱。这也就是题主所说的为何外汇交易只有百分之九十五的人赚钱的根本原因。

当然,光知道自己怎么赔钱,那是没用的,我们来到这个市场是希望赚钱的,希望成为那少部分人的。如何成为这样的人,我将其分为软件部分和硬件部分吧。

软件部分,降低预期。降低预期这种交易心理是交易市场中生存的重要因素。很多人来到交易市场的预期是很高的,他们认为如果来市场交易每年不能翻个几倍,那与搬砖有什么区别呢,所以他们会在这个市场上发力非常狠,主要体现的就是重仓,交易频率高这两点。但是我们要明白一个道理,在一个不正确的道路上,你发力发的越狠,你自己受的伤害越大。可能因为你某几次的发力能让你赚到很多,但是只要你不离开市场,你没有摒弃这个坏习惯,你是一定会还给市场的。那么该怎么做呢,要降低预期的一致性执行,行情是不确定的,所以你发力也不一定能发挥出威力搞不好还伤到自己,那么就不抱那么高预期,让自己存活,只要我赚的能比亏的多,依靠时间,一样威力巨大,这就是降低预期的效果。

硬件部分。一套正期望收益的交易系统。其实刚才说软件部分时已经多少提到了这些,如果刚才降低预期让你内心强大,那么这个交易系统就是你手中的利剑。一个能盈利并且能长期生存的的交易者一定是有自己的交易系统。我之前对于交易系统的事情说的也很多了,个人最推崇的也是海龟交易法则。但是这里我想说明的是,即使一套好的交易系统摆在面前,也不是一蹴而就,从此纵横市场的,一套交易系统的背后是需要很强的交易认知做支撑的,我经常和朋友说,我有的时候不了解我自己,但是我非常了解我的交易系统,我深刻的了解它的优势和不足,当它很长一段时间不能给我带来盈利时,我非常明白,并不是它的问题,只不过是这段时间行情不适合我的交易系统而已,我降低仓位缩着就可以了,有人问我,既然不适合,那为什么不先停止,等合适再继续启用系统。这里就涉及一个重要认知,因为适合与不适合是行情,是走势结束我才知道的,至于下一刻适不适合我不知道,很有可能适合的时间段就从明天开始呢,所以我能做的就是在账户资金缩水的时候,保证生存就可以了,既然交易系统是正期望收益,我等风来就是该做的,其他没什么,交易系统本就是你既能得到风口时的利润,也要拥抱不利期带来的亏损。

重剑无锋,大巧不工。在拥有一个正期望交易系统的前提下降低预期,依靠时间,市场一定会给你丰厚的奖励。

题主对这个回答满意吗?

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最后编辑于  2020-11-25 22:18:14

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蛟邑金鹰

谢邀

首先,个人认为,如果把时间拉长一点统计的话,5年或10年,绝对比率要更高一点,99%或者99.9%以上都是亏损者。

那为什么交易这么多人亏损呢?主要有以下一些因素:

一,门槛因素:进入这一行门槛太低,无论什么样的人,从事的是什么职业,只要愿意,有部电脑(甚至都不用电脑,一部手机就行),入点钱,就可以交易了。我们观察社会上其它行业的门槛,一般来说,门槛越高,越容易盈利;而门槛低,就意味着竞争激烈,淘汰率高。

二,专业知识因素:我们都知道,要成为某个专业的行家(比如律师、医生等等),不仅在学校时就要学习相关知识,而且毕业后还要到相关单位实习,理论联系实际,不断实践、练习,直到最终成为一个行家,这个过程差不多需要十年。而大部分人进入市场交易,基本上就没学习过相关的知识,一上来就交易,亏损就是太正常了,更何况交易这一行还被称为世界上最难的行业。

三,「成功公式」因素:基本上大部分行业,都有「成功公式」,就是你只要通过学习相关的知识,只要勤奋努力,你就可以精通;也就是说,各个行业都有一条明确的通往成功的道路(这里说的成功不是指扬名立万,而是指精通),唯独交易这一行,并没有这个标准。也没有任何一个学校开设「交易」这一专业,只是近些年,有些学校会教授一些相关的知识而已。而社会上的一些培训机构,质量也是参差不齐,你也无从辨认其真假,所以真正能盈利的相关专业技能并没有容易获取的途径。并且这一行不是说你只要够勤奋,就一定能盈利,还需要天赋、机缘等等因素。

四,人性因素:交易很容易牵涉到我们人性的弱点——贪婪与恐惧。虽然其他行业也有可能涉及到其中的一点,但是同时涉及这两点的比较少,而这两点在人性中又是根深蒂固的,非常难以克服,而要同时克服就更困难了。

五,杠杆因素:在股市中流行一名话,七赔二平一赚,也就是说在没有杠杆的股市,也只有10%的人赚钱;而交易市场,100倍、200倍、500上千倍的杠杆比比皆是,虽然有些人的杠杆率并没有使用得这么高,但是几十倍一般是有的,而风险也就上升了几十、上百倍,并且人性的弱点也就被激升了几十、上百倍,最终亏损也就很正常了。

六,时间因素:大家说的「一万小时定律」,虽然不一定完全如此,但是基本上有些道理,和上面说的一样,每个行业的行家一般是需要十年的时间才能磨练出来;但是对于交易来说,有多少人能够有这么坚强的意志和毅力,在这事业上磨练并坚持这么长的时间不放弃?而即使你自己愿意,你的家人,你的另一半,他们会愿意等待、支持你吗?即使交易者本人也愿意坚持,但很多也由于家人的反对,或者其它客观的因素而倒在了黎明前。

综上所述,外汇交易中绝大部分都是亏损者,也就很正常了。

这么看来交易就是一条「不归路」?毫不夸张地说,确实如此。

那不是越早放弃越好?说实在的,是这样的。除非——

你真的热爱交易,它已经成为你的「血液」,你也愿意为之不懈努力,并且也要做好长期抗战的准备,如果你只是想在这里赚点外快,捞点油水,那还是给自己留着油水好。

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最后编辑于  2020-11-20 03:08:30

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坏小孩的梦想

在一定意义上说,90%-95%的交易者都是亏损的。交易者亏损的原因多种多样,比如无法控制情绪、太过贪婪、没有做交易记录、未设止损或止盈,又或者大多数交易者并没有在模拟账户探索足够的时间,就开始转入真实账户交易,甚至依靠自行想象出的一套不够成熟的交易策略等等。已经无数次探索过这些最易导致亏损的原因了。不过,我们今天先忘记这些吧,再想想还有其它什么因素也容易导致大多数交易者亏损……

dachshund

1、良师难寻

很多人一进入资本市场,兴奋地看盘、看图表,立即投身交易,可是亏钱之后该怎么做呢?开始学习各种指标技术,找各种系统各种方法和策略,现实的情况是上课越多,亏得越多!找到一个真正的导师,愿意带着你成长,真的很不容易。很多人学了很多无法实际运用的知识,结果知识还是知识,当你到真正进入市场的时候会发现,起初赚的钱,但到最后都亏掉了。如果交易没有赚过钱的话,可能不会上瘾,因为赚过钱才会上瘾,这是很多人之所以痴迷交易的很大原因之一。

2、方向错误

在投资的道路上,有时你可能会觉得很孤单。大家交易的时候,一切都是自己的决定,买多还是要卖空都是自己的决定。方向对了倒没什么关系,但是错了的时候就会很痛苦迷茫。自己都不懂错在哪里?这个时候,如果有经验丰富的人来拉你一把,这样会走得比较顺畅,这是非常重要的一种观念。

3、沉迷于指标

很多交易亏损的人,可能觉得是因为他们的知识不够丰富。很多人觉得90%以上亏损累累的人是因为他们的智商不够高,IQ不够!其实不然。说他们不了解指标吗?他们都懂的。他们不了解图表吗?他们了如指掌。刚开始做交易的人,总是不断的追求不同的指标,不同的图表,当他们运用某一个指标运用了一段时间,起初赚钱后来亏损了,以为是最近行情太诡异才亏钱,又或者是这个指标不行。然后去试试其他的,于是又加入其他的指标,结果越试越多,堆满了屏幕,整个MT4上都是指标。到最后,到底哪一个才是对的,自己都搞不清楚!因此,指标不是让交易者成为赢家的关键!

dachshund

当然,这些观点并非要强加在交易者身上。每个交易者都有独立思考,看待事情的眼光也不同。而上面这些仅是我们从不同的角度对多数交易者亏损原因的思考罢了。

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最后编辑于  2020-11-18 16:05:36

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性感的毛毛虫

首先从市场的本质来说,这里不产生任何“有价值”的实体产品,因此它属于零和博弈的一个状态。也就是说,有人赚钱就必定有人亏钱,以此达到市场的平衡状态。再加上我们付出的手续费等等费用,最后达成一个“零和”状态。

也就是说,理想情况下,50%的人赚钱,50%的人亏钱也能维持市场的正常运转。但由于每个人的知识、技术、心理等大不一样,所以基本上达不到50%的状态。而我们知道,市场上专业的投资者很稀少,大部分都是没有专业知识和技能以及心态的小散户,因此基本上都是亏钱的。

散户亏钱的原因主要有以下几点,简单总结一下为:

1)缺乏基本的专业知识学习。

2)缺乏足够的实盘实战训练。

3)缺乏科学合理的资金和仓位管理。

4)没有完整的交易计划(情绪化交易)

5)与趋势为敌。

6)在不恰当的时间交易。

7)缺乏科学的止损止盈。

8)缺乏交易系统和策略。

每个人亏损的原因可能不一样,只有你完全克服了交易中你认为不能战胜的那些弱点,才能真正走上盈利之路。

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最后编辑于  2020-11-18 15:02:29

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容纳百川

感谢荒野的邀请回答!

这个问题的实质是一个马太效应、赢家通吃的法则。任何行业、任何社会阶段都必须遵循这个法则,只有少数人才能成为赢家,只有少数人才能掌握绝大多数的社会财富。

交易也是这个道理,只有少数人赚钱,才能玩转这个游戏,否则交易市场就不会存在。

比如,我们假设一个游戏规则:总共10个人参与,每人10块钱,每人每次输的话只输1元。

假设一、如果只有10%的人赚钱,也就是只有一个人成为赢家,则其他人平均每人输1元,而胜者赚9元。这种情况下,游戏才能进行下去,因为赢家收益率高达90%,而输家们虽然输了,但是还有90%的筹码在手里,游戏还是可以继续参与下去,或许自己还能成为赢家。

假设二、90%的大多数人都赚钱,则也就是只有1人输钱。则输家亏损9元,亏损高达90%,相当于破产,而赢家们每人平均只赚1元。这样的话,相当于进入这个市场的人们都要顶着破产的风险去博取那10%的盈利。而每一局都会有人离开市场,如果没有新人进入市场的话,市场参与者会越来越少,可是谁愿意顶着破产的风险进入这个市场呢?所以,大多数人赚钱的市场是玩不下去的,根本没有任何吸引力。

当然,现实的交易市场是更加复杂的,但无论如何,必须遵循少数人赚钱的法则,才能玩转下去。

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最后编辑于  2020-11-20 22:23:46

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山城老刁民

其实不止是交易,所有的行业都一样,成功的往往都是少数。

钱难赚,屎难吃。道理都是通的,没人有能够随随便便成功。

对于我们交易者来说,亏损是很正常的,不过也不能白亏,最重要的是要分析亏损的原因:

亏损也分两种,

第一种是单笔亏损。在整个交易生涯中,单笔的盈亏是无意义的且无法预测的,只要这笔交易是按规则交易的,亏了就亏了。

第二种是整体性的亏损,是进行了足够多的交易次数以后发生的全面亏损。这个时候需要注意原因了。是交易逻辑不具有正期望还是交易系统的细节上不够完善。找到原因继续改进即可。

另外,我细分析了几种造成亏损的原因,如下:

A-追涨杀跌,逆势而动;

B-重仓操作,满仓博杀;

C-感觉交易,排斥执行;执行不了自己的交易策略,极难在变幻的市场环境中保持一贯统一的交易手法。

D-寻找复杂,心无至简;

E-缺乏恒心,轻言放弃;赚钱的时候容易浪,亏钱的时候容易怂。

F-追逐暴利,而非复利。

一个不知道自己缺点的人,是最大的缺点。

一个知道自己有缺点的人,是最大的优点。

交易的亏损是没法避免的,很多人都想着避免不必要的亏损,努力的减少失败的概率,我觉得这个其实用处不大,只要在每次交易的时候知道自己打算赔多少就行了,这个也是我们唯一能控制的了。

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最后编辑于  2020-11-18 14:17:02

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慕来交易学院

交易中95%以上都是亏损,这是现在的存在的一个普遍现象,多数交易者没有稳定的交易系统,都是凭着主观意识去交易,另一部分就是没有良好的执行力,想的和做的不是一回事.明知不可违而违知,侥幸心理占了很大因素,就拿抗单来说吧,在震荡行情中,抗单多数都可以盈利出局,有了这样的经验后,就难以纠正,遇到单边行情了,结果就是爆仓,还有一些所谓的,追涨杀跌,也是心理因素引起的,更有人在亏损的时候锁仓操作.锁仓就是一个害人不浅的东西,这个交易方法只在国内盛传,在国外很少见到有锁仓交易的,当然,做对冲交易的除外.在亏损状态下锁仓,不认可亏损,是一种自我安慰的心理暗示,实际亏损已经发生,只是潜意识不愿意接受这个现实而以,俗话说的好,十锁九亏,当你在解锁仓位的同时,与重新做一笔交易并无区别.再说说,交易者的心态变化,当一个交易者没有完整的交易系统的时候,几乎与赌徒无二,入场出场都没有确定的规则来约束,一切凭眼睛看到的那个K线或指标做决择,这是一个很被动的行为,已经让价格走势牵着鼻子走了,这时候你已经输了,即使你凭着运气,赚过一些钱,早晚也会凭实力亏回去,这就是交易.所以交易一定要有符合自己的交易系统,让交易不要太累,把行情计划周详,让价格一直在你的计划中运行,这才是稳定之道,如果价格破坏了你的计划,就直接止损出局,等到能够重新完美规化的时候再建立新的头寸

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最后编辑于  2020-11-18 18:17:54

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小牛

因为获取财富的方式不一样,交易直指人的本心,他要有一种秩序,这种秩序普通人只有在改变自己以后才可以做到,改变自己难吗?交易的难度就在这里了,一点浅见

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最后编辑于  2020-11-19 18:45:43

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独具匠心

都是被市场所迷惑,不能以旁观者的眼光看待问题。

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最后编辑于  2021-04-27 14:07:10

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ZFX1388341

每个行业都是只有几个成功者

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最后编辑于  2020-11-23 19:12:12

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风生水起

感谢邀请!1.这应该还是取决于缺少自己的一套体系吧,如果个人有自己的体系,跌或涨,风控会很清楚!2.平和的心态有助于自己去面对很多东西,坚定自我。对于进场点和出场点根本没法很精准,其次就是永远清楚自己想要的范围,多的利润不觉得可惜,赚自己能力范围内的东西!

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最后编辑于  2020-11-19 15:43:04

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投机之王

因为百分之95的人交易方法不对,心态不对。只有百分之五的交易方法能稳定盈利,心态平和。

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最后编辑于  2020-11-19 15:09:33

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征战汇市

在一定意义上来说,90%-95%的交易是亏损的。交易者亏损的原因多样,但是较为统一,比如控制情绪能力薄弱、贪婪、学习懒惰、实盘侥幸心理、急于求成经验不足等等,有甚者依靠尚不成熟交易策略缺乏风控能力。

 dachshund

不可否认,世界上是存在非常优秀的交易者,比如索罗斯、比尔·李普修兹等等。但是大多数从事交易的人最终都成为了梦想者。能成为5%中的一员,需要付出的努力和汗水是超于常人的,并且还有1%的运气,这1%是后天所不能弥补的。

任何事情都是循序渐进,期待一步登天注定失败。众多交易人在数年数月的现实面前,接受了这个事实。倘若你是怀着赌博之心,赌局结局必然可知。

如果是散户,必然克服很多内在和外在的负面因素。

我总结了以下几点:

(1)、专业知识的学习

(2)、充分且有针对性的实操训练

(3)、合理的资金管理和仓位管理

(4)、完整且系统性的交易计划

(5)、严格的实操纪律

(6)、细致的奖罚规则

以上六项,对于普遍交易者是很难做到的,是需要日复一日不断积累而成。

 dachshund

我们中的大部分人都是怀着副业,或者碰运气的心理参与到交易中来,这是根本行不通的。

不仅仅是交易,若想在所从事行业里独占鳌头、独挡一面,必须付出200%的努力和200%的热情,能量是守恒且递减的,你传递出100%,到达目标体的时候,它所获得的能量可能就减少到90%、80%、70%、50%或者更低。

如果期待值是200%,付出是50%,结果还有等到结果的那一天吗?

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最后编辑于  2020-11-18 16:16:03

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