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做交易想要赚钱,要明白哪些道理?

明月KK

大资金有大资金的打法,小资金有小资金的打法

无论大小,都需要守正出奇

大资金注重的是“以正合”,小资金注重的是“以奇胜”

以正合,即是利用正常的事物发展规律,比如以强击弱

以奇胜,即是逆转正常的事物发展轨迹,比如以弱胜强​

作为小资金,一次成功的投机,其特点是,小投入,大产出,见效快

天然的符合穷人资源缺乏的特点

这是一条非常凶险的路

但凶险,是相对来说的,就像难事和易事,都是相对条件来说的

条件不成熟,简单的事也是难的,条件成熟,复杂的事也是容易的

凶险,相对的是,投机技能

会正确的投机,那么投机就是无惊无险,不会正确的投机,就是瞎蒙

正确投机的四个原则

1战略上不投机。重积累,量入为出,做人做事“立德”,注重营造自身的优势。

2在自己能力边界内投机。从小事做起,风险控制第一,有多大碗吃多大饭,专一抓属于自己的机会

3大众关注的热点里利用大众忽视的盲点。只有站在风口上,逆大众思考,才能用极小的本钱爆发。

4跟随策略,“不敢为天下先”,复制抄袭,让别人先趟雷。

做交易想要持久的在市场上赚钱,赚大钱,也必须要符合这四个投机原则

1和2是战略上的,战略上进行持久战,根据地建设从弱变强

3和4是战术上的,战术上进行游击战​,局部占据优势以强击弱

​这四点原则,都逆着大众的思维

​大众喜欢孤注一掷,来到市场就想马上暴富,想凭运气赚大钱,急于发财

大众总是脑袋发热,超过自己的承受能力​,一开始就投入自己的大积蓄甚至借钱交易

大众要么不关心热点,以为赚钱是因为自己的能力牛逼,无视趋势的真正动力来自于热点

要么被热点勾引,​随大流,喜欢被动的做接盘侠

大众喜欢抄底摸顶,涨多了就觉得要反转,跌多了就像抄底

怎么把道理落实到交易上?

靠时间磨,没个几年时间,这些道理上不了身

然而大多数人想的是,

装神弄鬼,​干脆点,别来虚的,你就告诉我什么信号开,什么信号平

著作权归于作者所有

最后编辑于  2021-03-10 23:55:36

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开味索罗斯

一、为什么说在交易市场三个月依然赚钱是靠智慧?

根据我的经验,对于初入市场的新人而言,总是面临着更多的适应问题。初入市场而能坚持一个月没有伤筋动骨已难能可贵。

在这样一个激烈搏杀的市场,如果你能连续三个月依然赢利,已经是非同一般了。我敢肯定你一定有不同凡俗的独到之处。也许是敏锐的直觉 准确的判断,也许是更加合理的资金分配。总之你不是稀里糊涂或凭着本能与市场拼杀,你肯定是有了一定的思考、运用了一定的理性智慧。

二、为什么说仅仅靠智慧是远远不够的?

因为常年的打拼还要靠操盘手法。

操盘手法包括:随行情变化的单量增减变化规律,每波行情提前设定的有规律可寻的盈亏比例,按一定比例遵循一定规律的资金分配方法等。因为这些不仅仅是在考验我们的智慧,还考验我们严格执行这些智慧结晶的理性结论时的坚定信心、严明的纪律。所以我称之为手法。

如果你在一年以上仍在赢利那你肯定是有可取的操盘手法,严明的纪律,灵活而不乏理性的操盘技法做你始终如一的后盾。因为,我们每个人的智慧都是有限的,不存在无限的智慧。而且这点有限的智慧还要受我们的生理状况、心理状况、生物周期等变数的影响。我们无法像机器一样,像始终高效运转的市场一样从始至终地不把我们的弱点暴露出来。

但我们却可以运用我们的理性为自己制定在市场中将要运用的有效手法和必须遵守的规则使我们少犯错误,在市场表现出更多的理性。我不敢保证你的理性一定能让你赚钱,但如果你在市场搏杀了一年账面依然赢利。那我敢保证,你已经具备了一定的合理操作手法和比较严明的市场纪律,不要骄傲, 继续完善,大有可为。

三、为什么说有许多行情我们看不懂?但并不等于应该不做?

康德说过我们认识的只是世界的表象,只是现象界。而作为事物的本质即“物自体”我们是认识不到的。我感兴趣的是,他很严肃冷静地让我们意识到人类认识的局限性。这种意识放到期货市场又是很准确的并有助于我们思考。

比如,我们真的知道每次行情要涨还是跌吗?真的知道每次的涨跌最终都是由什么因素决定的吗?是市场的供求还是大户的任意炒作?市场供求是由几种原因决定的?是不是又出现了一个不为人知的因素?大户是由哪几家的合纵连横操纵的?是不是由于对立面有一股资金的临阵倒戈才使一方侥幸获胜。

因为有太多的大事的发展趋势是由偶然的小事决定的,即使我们有超常的逻辑思维理性思维能力,即使睿智如爱因斯坦,一定能够分析认识到这些偶发事件和由这些偶发事件决定的大趋势吗?

回答显然是否定的。基于这种认识,我们就不应该像戏剧里的诸葛亮一样总是100%的相信自己的判断(仅仅是戏剧里而已 真实的诸葛亮要平庸的多)而固执地不做第二手准备。

必须明确许多行情我们其实是看不懂的。但为什么大部分行情我们都可以去做呢?

第一:我们有70%的把握就可以考虑去做。因为这样我们做十次可胜七次,我们就赢在概率了。

第二:如果盈利和亏损的比率在3:1以上时也可做。因为三次对一次尚不赔钱。当然更理想的是两者都占兼而有之。我们也应该尽量找到这样的机会提高胜率。

第三:可以顺大势跟进,如若走反马上出局观望。这样也符合风险利润比例安排合理的原则。

四、为什么说行情分析、判断涨跌的对错未必能最后决定胜负?

更多的人在不断地问我怎样看眼下这一波行情的,而很少有人问我对这波行情的两手准备,两条思路分别怎样。“简单的判断对错未必能最后决定胜负”就是我是针对以上情形说的。首先,如果胜负仅仅由涨跌的判断来决定,那么我们靠掷硬币而随手做单的胜负已在50%左右了。

显然还有其他因素在影响着期货市场的胜负。比如认定自己判断对错以后的处理手法分别怎样,每次入市单量的增减变化等。

五、为什么涨停板附近万万不能做空单,跌停板附近不能做多单?

如果当天的价位已接近涨停板,说明当天的涨势强劲。反做空单岂不是逆市而行?即使从长远看大势看跌,也不宜短势逆做,如果大势亦看跌 那你就是双倍的逆市操作。逆市而行,可是形同自杀呀?

最重要的是,在涨停板附近随时有被措手不及被反扣在停板里的危险呀!

反之,跌停板附近是一样道理。

即使你有充分的理由看跌也要在远离涨停板附近的价位做空单或第二天再做,否则你可是在冒卒不及防被反扣到停板里的危险呀?那么,你的止损策略,你的以小博大的理念瞬间就都成了纸上谈兵的笑柄啊!不在涨停扳做空,不在跌停扳做多很容易理解,用一个形象的比喻,因为那纯粹是往枪口上撞。

那么,在涨停板“附近”做空而在跌停板“附近”做多呢?

那是在敌人枪口的有效射程以内挑逗敌人呀!是在罗网密布的丛林里散步呀!

六、你怎样看待在涨停板上做空再跌停板上做多?

至于有的人在涨停板上做空,在跌停板上做多,那更是期货市场最超级的蠢事了!

涨停板意味着什么?拿现货做比喻就是当天的所有卖货被抢购一空,而后面还排着一望无际的购物长龙。他们只好等到明天在更高的价位做一下尝试了。而这时你把家里仅有的存货拿出来以当天的没人肯卖的价格卖掉,真不知道你是出于善良的慈善考虑还是大脑进了水了。

而跌停板意味着当天在市场允许交易的最低价已没人乐意买入,而人山人海的抛售者们想以更低的价格卖出只有按规定等到明天了。人们在这个价位象垃圾一样想仍却已经扔不掉的商品,你却偏偏入市以没人肯出的价格购入。你是独具惠眼地看到垃圾里可以提炼出珍宝吗?即使这样,你也完全可以第二天在更低的价位买入啊!你可知道庆幸把垃圾抛给你的人也在背后笑你是傻瓜呀!

当然,还真有偶然在跌停板上买入,而第二天行情反走而赚钱的例子。但这能占百分之几的比例呢?值得我们去效仿吗?以小博大还应体现在概率上呀!我们应该以大的概率去博小的概率。试想如果我们每次在涨停板上都持有卖单十次有几次会赢利呢?100次会有几次不亏损呢?

七、如果说有人在涨停板做空盈利了,你会怎么看他?

我前面说的盈利的单子不一定都是好单子,这就是最好的反面教材呀?这就是市场上最臭不可闻的盈利单子,后面潜藏着巨大的凶险。

如果你是客户,又很幸运,这是经纪人为你做的第一张单子(第二张恐怕你就被踢出市场了)那我奉劝你:马上换人,把他赶走。因为他是白往市场仍钱的人呀!

八、你说过你按掷硬币的正反面做多单空单也能挣钱吗?

说过,但千万不要把这当成一句轻狂的话,听我从头说起:

我最早接触期货是1993年。我最早买到的一套书,是一种五套本,我最早的期货知识就来源于这套书,这是一套很普通的介绍期货基本知识的书但书中有一个故事却给我留下了极其深刻的印象。

说一个美国人在期货市场每天按所掷硬币的正反面做多单和空单,一年下来,不仅不亏钱,还有盈余,人们称之为魔术先生。这位魔术先生的影子一直在我脑海萦绕。

但在两年后我才真正理解了其中奥妙。

其实只要方法得当,每个人都可以做魔术先生。

什么样的方法呢?

首先,魔术先生不必在掷币后马上入场,而是先找到一个有效的支撑和阻力位,单子做进去后只要走反一破位就马上止损离场。如果做对就把利润放开,使每次的赢利最少能弥补二次以上的亏损。

其次,还可以用每次持仓的轻重不同提高总体的胜率。

第三 ,这样可以不受外界干扰。把对单率基本稳定在50% ,这已比那些追涨杀跌对单低于50%的人士高出一筹了。

我们的判断总是受我们本身的生理和心理影响。状态好的时候可能还行,状态不好的时候其实还不如硬币的判断准确率高。回忆一下刚刚做过的一些单子,经常有人发出感慨,因为他的对单远远不足50%。

第四,最关键的是,做单并不是最主要的,处理单子的方法更是决定胜负的关键。我想,那位魔术先生一定是处理单子的高手,艺高人胆大,才能以外人看来潇洒随意的态度入市。别人看不懂关窍,在一旁讥笑。

其实,他比那些讥笑他的人更深刻的理解了期货的内涵呀!

九、怎么理解你说的期货像足球像战争?

期货市场非常独特,在我看来只有足球和战争两者与之有几分相像。

先说怎么像战争吧!

首先,期货是人世间搏杀最激烈的金钱战场,每次都像战争一样,是激烈的短兵相接。

其次,每一次都是新的挑战新的开始,以前的优异成绩不能对你有一丝一毫的帮助。你必须全力以赴接受新的挑战,以前的失败也不能注定你这次的一定不能获胜。

第三,整个战争的胜利是由无数次大大小小的战斗组成 。我们可以赢得战争,但永远不可能赢得所有的战斗,甚至有的战斗是我们必须主动放弃的。

第四,真正意义的决定性的战役可能就是一两次,即使这一两次不能取得胜利,也万万不可固执地死拼而导致全军覆没。(前提是,胜利以盈利100%为目标)

再说怎么像足球?

每时每刻都可能发生奇迹,每时每刻都可能出现灭顶之灾。对于具体的每一次来说,再强的强队也可能失败,再弱的弱队也可能获胜。

失败是不可避免的,最后的王者只是胜多负少,或者赢下了关键的比赛。

十、为什么说从赔钱的单子更能看水平?

就象我们从一个人所犯错误更能看出一个人的人品一样,从赔钱的单子更能看出一个人的水平?为什么?

首先,期货的第一要义是控制风险,从亏钱的单子我们能看出他的风险是如何控制的。是赌博似的放开?是稳健冷静的?还是拼搏激情式的?是全局战略式的?还是殊死巷战式的?

其次,从单子上可看出他是在哪一轮行情的哪个部位亏损的,是不是值得一搏的行情?是顺势还是逆势?是主动坚决地止损出场,是被动的资金已无力支持,还是在剧烈的行情起伏中心理崩溃而仓皇退场?

著作权归于作者所有

最后编辑于  2021-08-27 20:46:48

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小赵论金

我说一下我的看法:

1、仓位要合理。仓位的大小直接决定了你的绩效。

仓位的下限应该足够大,至少要值回你的时间成本与投入的精力,仓位过小是在浪费生命。

仓位的上限应该足够小,首先要考虑连续亏损。任何一个策略都需要大数定律发挥作用,交易次数就要足够多,潜在的连续亏损次数就限制了仓位的上限。如果你的仓位重到只能连亏3次,那么在大数定律发挥作用前你可能就倒下了。

其次,仓位不应该对心理产生过大压力。如果仓位重得你连正常的反向波动都受不了,那你搞不好就会落入“重仓入场→主动止损→心疼→妄想一次回本→重仓入场→主动止损”的陷阱。

2、止损是以防万一用的,不是傻等着被行情打掉的,市场吃的就是你的止损钱。

严格止损位可以放在成交密集区之后,但如果微观形态已经走坏了就要立即离场,回头看对了很容易就捞回来。

3、入场位置很关键。

等趋势清晰了,入场位置就很差了,你这时候进去,一个回调就套住。只有在趋势模模糊糊的时候试探性进入,看对了就有了一块浮盈做缓冲,心理压力也小很多。

4、使自己永远避免重仓浮亏。

重仓浮亏,就像被鳄鱼咬住了手臂,硬挺还是断臂求生?硬挺,有可能脑袋都不保;断臂求生,胳膊就这么没了;哪一种结果都难以接受。此时此刻,在这个星球上没人能够指导你做出最好的决定,索罗斯巴菲特也不能。我们能做的,就是轻仓、亏了就砍,永远避免重仓浮亏发生。

5、尽量不做数据公布瞬间行情,尤其非农。

数据公布瞬间的波幅、点差、延迟要了无数人的命。但数据前与数据后却是难得的赚钱时段。

数据公布时,平心静气泡杯茶,行情看都不要看一眼。30分钟后,规律性上来了,动量还在,这时才是捡钱的最佳时机。

著作权归于作者所有

最后编辑于  2019-10-08 15:36:22

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