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超级行情、风控要求、资金快速增长,这三者真的无法达到平衡吗?

容纳百川

感谢@不爆仓不放弃的邀请回答!

超级行情、风控要求、资金快速增长,这三者是可以达到平衡的,为什么不呢?

坚守我们的交易系统,严格执行风险控制,等超级大行情到来时,我们的资金自然会随着趋势大行情的演进而实现快速增长,这三者之间不存在任何矛盾,自然可以达到平衡。

超级行情何时到来以及行情到底有多“超级”,这是我们无法控制的。资金能否快速增长,要取决于行情的大小,这也是我们无法控制的。我们所能控制的,只有我们的风险,我们必须严格控制自己的单笔风险额度,严格执行我们的交易系统。


有很多交易者经常犯的一个错误就是:主观研判行情趋势,并根据预测行情的大小投入不同资金规模。这个错误的发生,主要是因为交易者有可能根本没有交易系统,他自己就是交易系统,或者有交易系统而执行力差造成的。

比如我们有一个完善的交易系统,并且交易系统规定单笔风险额度不能超过总资金的2%。而交易者预测一个大行情即将到来,自己非要投入大仓位去搏一把,风险额度远远超过交易系统的规定。此时行情如果不如预期,甚至行情反转,研判错误,交易者就会承担较大的资金损失,甚至爆仓。

倚天剑是把神奇的剑,但是每个得到倚天剑的人就能成为武功天下第一吗?交易系统跟倚天剑一样,只是一个工具。有太多的人手握一个别人可以赚大钱的交易系统自己却总是赚不到钱,然后就到处宣扬骗子、都是骗子。其实别人不是骗子,而问题的本质是:自己根本做不到!

我们无需关注所谓的超级行情,天天祈求上天:赐给我一个超级行情吧!

我们只需要把每天所要做的动作做标准,什么时候买、买多少、风险额度是多少、止损挂在哪、何处加仓、什么时候卖。这些动作都严格按照交易系统执行,眼里无行情的大小,只做随波逐流似的交易。大行情来时自然能做到资金增长,资金增长快慢也不用去管它,因为那是行情决定的。

我们的眼里只有风险,那些幻想一夜暴富的人,往往抓住的都是烫手山芋!

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-12-11 10:40:29

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简单事情重复做

谢谢题主邀请。我是一个亏损了十年的老亏货。有拿过上千点利润的时候,那时候也一直幻想着可以经常抓住这样的行情,后来慢慢发现,超级行情毕竟是少数,大部分时候行情也就走出ATR的水平。关于资金快速增长,短期内是可行的,但是资金增长快速就意味着仓位会比较重,爆仓的风险会增大。所以基于以上原因,我比较看中的是风控,只有活下去了,才有资格谈盈利

现在我采用的是固定手数交易,不随意加减仓位,一次性入,一次性出。我认为在这个靠概率取胜的市场,只有做到一致性,才能保证每笔资金所承担的风险与收益一致。如果采取半路减仓,亏损的时候你是全部资金承担风险,盈利的时候是部分资金获得全额利润。

另外我采用的双布林通道交易方法,如图,在1H图显示做空的情况下,从15M入手,当价格碰触红色布林线,并且收盘价位于通道内,入场做空,当价格向下碰触红色布林线,并且收盘价位于布林通道内,为出场信号。图中显示的符合规则以后,出场时的截图。这套方法的好处是止损比较小,虽然图中显示黄金跌了很多,我只获得了其中一部分。但是这就是我需要的稳定性。不去追求超级行情,不去追求资金的快速增长,每天从行情中找到自己能拿到手的一部分利润。仅此而已。一人观点,欢迎探讨。

dachshund

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-12-10 19:46:52

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顺势轻仓

所谓的超级行情也就通俗所讲的单边大行情吧,海龟交易法则的创立者理查德.丹尼斯曾讲过趋势交易系统是用百分之五的正确换百分之九十五的盈利。因为大单边行情非常少,想抓住大单边行情,只有不断试错,出现机会时就进场,直至真正抓住大单边的开始才结束试错。超级行情不是随便就可以出现的,把握的难度非常大。

现在抛开超级行情不说,只讲风控和资金快速增长的矛盾,想资金快速增长只有投入大的仓位进场交易,对了,资金快速增长。错了呢,资金快速缩水。所以这本来就是不可调和的矛盾。举例说明每次交易大赛的冠军都是在有限的时间内,取得几倍十几倍几十倍的交易绩效,是因为短期的交易比赛中,他们可以重仓博取高盈利,但是长期做下来,有那个交易冠军可以长期在市场中存活。查一下过去交易冠军的现在,基本都已经销声匿迹。重仓交易博取高盈利,本身就是一种大忌。反观巴菲特先生,每年平均盈利率均衡在百分之二十八左右,在其六十岁以后资产才开始大幅增长,靠得是复利的力量持续稳定盈利,并非是靠快速增长成为股神。

综上所述,虽然不够全面,但是足以证明,这三者具有根本无法调和的矛盾。

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最后编辑于  2020-12-16 09:56:45

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