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对于实时行情,应该保持初衷还是应该随波逐流?

和平精英

搞不明白这个提问指的是什么,行情跟随波逐流看不出有什么关系呀?可能你的意思是,面对着行情我们是按照固有的交易计划来做,还是跟着行情及时调整策略?

如果是这样,那就回到了常识上面来,就是所谓的计划你的交易,交易你的计划。

dachshund

至于如何计划交易,大致可以从下面三点着手:

价格预测

交易利润来自低买高卖,说起来似乎简单,但这就要求交易者对未来数周或数月的价格走向作出判断。也就是说,需要一个价格预测方法。多数人会依据基本面的变化或技术分析来预测价格。也有人花费大量的时间和精力试图发现新的方法和指标用来判断关键价位。

多数人在开始时倾向于使用他们感觉不错的价格预测技术和模式,实战中的成败能够检验这种方法的效用并有助于它的发展和完善。有一点很重要,在每次对预测方法进行调整之后你要考查该调整的效果。只有被证明能提高预测效果的调整才被最终保留。经过这样的过程之后,你最终将发展出一套能给出可靠的买卖信号交易模型。还应该指出的是,过去很好用的模型在将来未必仍有效。

风险控制

风险控制意味着对每一个交易头寸都要建立止损和盈利目标。在盈利和亏损的关系上,首先盈利目标要大于可能的损失(止损),只有这样的交易才是有利可图的。其次,盈利的次数和亏损的次数也很重要。举个例子,某种交易模型的错误和正确的次数各占一半。然后,把每次错误带来的损失限制在500美元以内,而每次正确带来的盈利达到1000美元。长此以往,这种交易必然是盈利的。

这其实就是一个简单的风险控制规律——cut losses and let profits run(截断亏损让利润奔跑)。成功者的经验一再证明了这一点。他们当中很多人甚至承认自己在价格预测方面看错多于看对,但他们看对时所赚到的钱超过看错时亏损的总和。结果是:他们成功了。

同时,一个交易头寸亏损到什么程度时应该止损取决于几个因素。首先,在任何头寸上投入的资金数额取决于你帐户上的保证金总额。一般的原则是:不要在一个头寸上投入超过保证金总额10%的资金。 其次,它还取决于所交易品种的活跃程度:越活跃的品种,风险越大。因为你的头寸将会经历瞬息万变的价格波动,同时你不会轻易出场。另外,你的平均交易盈利水平也决定止损位。就长期而言,你要将亏损限制在不超过盈利的范围内。这其中,风险控制系统的相关参数也应该经过时间和实战的检验并加以完善。

个性化

交易计划的制定因人而异,要考虑个人的经历、教育、风险资本和对风险的承受能力。一般交易计划都有它最适宜的人群。因此,你必须发展一套最适合自己使用的交易计划。这主要需要你保持耐心,严格遵守自己建立的原则,认真做好交易记录与复盘,这会提供有价值的反馈信息,是对交易计划评价和完善的依据,同时不忘尝试新的方法。

dachshund

搞定了交易计划,那剩下的就是严格执行了。在实际的交易中,我们还要根据需要不断地发展和完善。

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-10-19 12:01:37

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汇市点睛

其实“对于实时行情,应该保持初衷还是应该随波逐流?”这个问题,我的本意是夹杂着两层含义。

一、面对行情,​是执行自己提前做好的交易策略,还是根据行情变化去执行在盘中临时去改变交易策略。

     首先,对于作者而言。长线的交易,我更多倾向于后者,随波逐流,随着行情的变化而去变化自己的目标。谁也不是神,我们可以预测到最近一天,十天,一月的行情,但是我们不能预测到最近半年,甚至一年以上的行情,那么我们也就只能走一步即看一步。但我的损点会一直执行原有的计划,哪怕产生利润的时候,我还会按照计划,除非已经获利空间很大,我会考虑去移动。

      对于短线交易,​我会倾向于前者。做好计划,以1:1甚至更大的盈亏比,满足我预期的下单点位,能满足我的盈亏比,我就会选择做进去,止损止盈一带,剩下的就交给市场了。一般这种情况,我们就只能拿胜率取胜。

     对于交易系统,有看到下边有朋友和大家已经提到了,做了一个相当完美的解释​,咱们就不过多的去解释。每个人的系统确实不一样,但是都是大同小异的。只要能控制好回撤范围、浮亏范围。即使亏损,也不会亏很多的。

二、当你在外汇市场中,已经达到了你预期盈利(亏损)​,你是继续做下去,还是选择退出?

    eg:一个业余交易者投资10W,在市场中花了一年时间盈利10W,且他的目标就是100%的收益,但是他现在想要辞掉自己的工作全身心投入去做交易,他这种做法是对还是错?

       ​

      如果是盈利情况,在这儿,很多人第一反应,既然​都是盈利的情况,为什么不选择继续走下去?

      同样也有朋友会想着,我在这笔投资之前目标就是10W,既然已经达到,为什么不见好就收?

      针对​这两个问题,大家可以各抒己见,交易系统好建立,但在面对金钱的时候,你是否还能做到“勿忘初心”。

      先看看汇友们的回答,作者后面再去做一个更新。​

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-10-18 09:19:37

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半边天

题主你这个问题用词十分文艺性,搞得我们这些搞金融的都不太明白。我猜,你说的是不是:面对变化的行情,是应该用计划好的交易策略,还是靠盘感来随机应变?

交易系统VS盘感

如果是这样的话,其实就是交易系统和盘感之争了。

dachshund

很多投资老手在做投资时都有体会:开始都靠盘感做,但亏疼了后发现盘感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。

那么,交易系统是什么?从简单的概念上讲,交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。

简单来说,交易系统就是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。

交易系统的重要性

交易系统的重要性越来越受到投资者的关注。随着中国期货市场的发展,投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资,由被动的跟盘转向由交易系统来指导自己的交易。

实际上,在期货市场长期获利的交易系统应该存在,但交易系统对于交易者来讲仅仅只是一件交易工具,也并不是任何人用同样的交易系统都会得出同样的交易结果的。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事,运用交易系统的能力远比交易系统本身更为重要。

dachshund

评判一套交易系统,至少应包含以下几方面:是否有明确的交易信号;风险能否有效控制;是否具有可操作性;是否具有获利能力;是否适合自己。

目前,寻找或购买一套交易系统并不困难,交易系统本身已不是什么秘密,只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统,但如何获利却仍是秘密。对大多数投资者来讲,运用交易系统进行交易和自己摸索所得的交易结果差别并不大,长期获利依然是可望而不可及的。投资者会发现在模拟交易中系统很好用,而一旦进入实战则似乎并不是那么好用。个中原因就在于投资者并未真正了解交易系统,或者这套交易系统并不适合他,而更关键的因素则可能是他根本就不具备运用交易系统的能力。

如何使用交易系统

要想通过交易系统获利,首先就必须正确认识交易系统,同时自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。运用交易系统的能力表现在两个方面:如何度过系统的困难时期;如何充分发挥系统的优势。

千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功!任何的获利都是由亏小赢大组成的,任何交易系统都有弱点,亏损不可避免。

对于系统交易者来讲,市场的涨跌已不重要,重要的是对交易信号的执行。因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾,很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的,这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。市场无论是涨还是跌,系统在关键时刻都会发出交易信号,认真执行交易系统可以大大简化我们的交易,使交易更加简单有效,这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。

dachshund

另外,使用交易系统必须保持适当的灵活性。同样的交易系统不同的人使用,交易结果一定不一样,有人赚,有人亏,有人大赚,有人大亏,关键还在于使用者的运用能力。交易永远不可能跟数学公式一样!交易系统具有相对的机械性,而适当的灵活就如同润滑油,可以使这部机器更好地运转,润滑油就是你的交易能力和应变能力。

所以,在使用交易系统之前,千万不要盲目乐观,获利的关键还是在于你的交易能力,系统只能帮你解决部分难题,而不是全部。

随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期),而交易系统也会不断的修改。我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走的更远。

记住:交易体系的建立和涅槃是一个由简到繁、再化繁为简的过程,这注定是一段不同寻常的历程。

如果新手的你还在靠盘感在交易的话,为了日后的盈利,那么从现在开始,你就必须开始着手构建你自己的系统!

著作权归于作者所有

最后编辑于  2020-10-16 10:43:52

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